【8】项目付款

（一）项目验收合格后付款

1、采购项目在采购系统完成验收审批通过后，可点击“财务管理”-》“支出管理”-》“支出报销”-》“采购付款申请”做项目付款报账报销单，然后进入财务审批流程。

2、涉及采购设备进口设备的项目，在做支出报销单时以附件形式上传进口设备报账材料（包括1.invoice（形式发票）、2.三方协议（如中标供应商不具备进出口资质、）3.外贸合同、4.外币汇款凭证、5.海关进出口货物免征税证明、6.海关进出口货物报关单）。

（二）项目借款

1、采购项目如需提前借款支付，可点击“财务管理”-》“支出管理”-》“支出报销”-》“+创建借款单”-》“合同借款”，做项目借款单报销单，然后进入财务审批流程。

备注：（1）签订采购合同条款中有约定支付预付款，按正常借款支付。（2）如采购合同采购合同条款中没有约定支付预付款，供应商提供银行出具的等额预付款保函，须以附件形式上传银行保函复印件，银行保函原件交到招标科保存，待项目验收通过后再退还供应商。（3）如采购合同采购合同条款中没有约定支付预付款，供应商已转账100%等额履约保证金，须以附件形式上传供应商银行转账单复印件。